2014年2月10日月曜日

4%も年利計算結果が上昇した。0.2%手法


雇用統計も終わりドル円は102。30~.50円くらいの水準に位置しています。
週末に出来なかった年利換算とかを今日やってみます。

まずは決済等の報告から。
前回の記事投稿時点では、

  1. 2013/11/12 USD/JPY S 99.174 0.2K
  2. 2013/11/21 USD/JPY S 100.023 0.2K
  3. 2014/02/07 USD/JPY L 102.107 0.2K
  4. 2014/02/07 USD/JPY S 102.104 0.2K

という状況でした。
2月7日9時37分に4番が、2月7日21時42分に3番がそれぞれ決済されました。

今朝は、

  • 2014/02/10 USD/JPY L 102.541 0.2K
  • 2014/02/10 USD/JPY S 102.526 0.2K

のポジションを作り、ショートポジションが10時08分に決済されました。

といったところで現在の状況です。
  • ポジション情報
    • 2013/11/12 USD/JPY S 99.174 0.2K
    • 2013/11/21 USD/JPY S 100.023 0.2K
    • 2014/02/10 USD/JPY L 102.541 0.2K
  • 決済情報
    • 決済回数
      • 今月の決済回数 13回
      • 今年の決済回数 57回
      • 通算決済回数 133回
    • 利益
      • 今月の利益 341円
      • 今年の総利益 1,428円
      • 通算利益 3,102円
  • 口座情報
    • 口座残高 13,102円
    • 入金総額 10,000円
    • 出金総額 0円

となっています。

さぁ、ここで年利換算をしてみましょう。
いつもは、時給の計算もしていますが、テストトレードをやって計算が面倒になってしまったので、今後は行いません。
では、年利発表です。

今日はもう決済が無いと仮定して行います。
11月1日から今日までは102日ありました。それで3,102円の利益です。
これを365日に換算すると、11,100円になるようです。つまり年利111%のペースで資産を積み上げていることになります。

前回の年利換算時は、107%でしたので4%もパフォーマンスが良くなりました。
これは、テストトレードが成功したためでしょう。
テストトレードは今後の検討課題ではありますが、改めてこの手法の凄さがわかった結果となりました。

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月別利益

2013年 2014年
利益 決済回数 利益 決済回数
1月 - - 1,087円 44回
2月 - - 1,583円 58回
3月 - - 1,812円 59回
4月 - - -458円 82回
5月 - - 1,871円 66回
6月 - - 1,760円 56回
7月 - - 2,082円 60回
8月 - - 793円 45回
9月 - - - -
10月 - - - -
11月 847円 40回 - -
12月 827円 36回 - -